6 forex 위험 관리 팁

전략 수립, Part 5 : 위험 관리.

가격 행동 및 매크로.

더 이상 읽기 전에 간단한 질문을 생각해보십시오.

DailyFX Bootcamps에서이 질문을 할 때 가장 일반적인 대답은 약 60-70 %입니다. 몇몇 상인은 조금 더 낮게 추측 할 것이고, 숫자로 답할 것입니다.

드물게 우리는 50 % 이하의 답변을 얻지 못합니다.

이것은 정확하지 않습니다.

거래에서 우리는 시간의 30 % 만이라도 여전히 이익을 얻을 수 있습니다. 이 기사에서는 방법을 보여 드리겠습니다.

잠재적으로 더욱 중요한 질문을 살펴볼 것입니다. & ndash; 그것은 왜 당신이 시간의 절반 이상을 기대하기를 원하지 않는지 조사하고 있습니다.

현재 가격에는 무엇이 있습니까?

은행이 유로, 엔 또는 영국 파운드로 1,000,000 달러를 교환하기 위해 고객으로부터 주문을 받으면 그에 따라 비즈니스를 처리하며 추가 공급 또는 수요로 인해 가격이 변경됩니다.

벤 버냉키 연준의 놀랄만 한 발표가 나오면, 새로운 뉴스가 환경에 도입 될 때마다 가격이 꽤 빨리 변하기 시작할 것입니다.

그러나이 두 요인 모두 미래 가격에 영향을 주며, 불행히도 & ndash; 그들이 일어날 때까지 이러한 일이 일어날 것을 알 수있는 방법이 없습니다.

현재 가격은 과거에 발생한 사건의 로드맵을 보여줍니다.

그게 & rsquo; s 그것. 무료 점심 식사는 없습니다.

상인으로서, 우리는 아마 재물 더미에가는 도중에 시장을 지속적으로 외면하는 패턴을 보이지 않을 것입니다.

시장이 항상 옳기 때문입니다. 다가오는 가격 변화는 종종 우리가 예측할 수없는 미래의 사건 (예 : 은행의 대규모 주문이나 아직 발생하지 않은 뉴스)에 의해 결정될 것입니다. 이러한 유형의 사건으로 인해 무엇이 일어날지를 알기가 불가능합니다. 리스크 관리의 도움없이 미래의 가격 움직임을 성공적으로 예측하는 것은 불가능합니다.

물론, 우리는 편견과 빛을 낼 수 있을지도 모릅니다. 그 시장에 근본적으로 변화하는 뉴스가 없다면, 우리는 이러한 편향 (경향)의 방향으로 거래 할 수도 있습니다. 우리는 상인들이 이것을 보도록 돕기 위해 수많은 자료를 출판했습니다.

그러나 우리가 거래를하고 전략을 세울 때, 우리는 무역에있어 항상 틀림없이 기회가 있다는 것을 알아야합니다. 어느 시점에서든 가격이 위 또는 아래로 움직일 것이라는 보장이 없기 때문입니다.

거래가 확률을 관리합니다.

어떤 시점에서든 가격이 오르락 내리락 할 확률은 어떻습니까?

위험 관리를 계획 할 때이 질문을 보는 것이 중요합니다. 얼마나 자주 당신이 옳다고 기대하고 싶습니까?

성공적인 Traders 시리즈의 DailyFX Traits 시리즈에서 우리는 소매 상인이 가장 일반적으로 거래되는 많은 쌍에서 잘못한 것보다 더 자주 옳은 것을 발견했습니다. 아래 표는 분석 기간 동안이 두 쌍의 우승 비율을 보여줍니다.

관측 된 통화 쌍의 대부분에 대해, 거래자들은 반 시간 이상으로 수익성이 높았습니다 (AUDJPY의 거래자가 시간의 49 % 만 오른 위의 그래픽에 대한 예외). 따라서, 이 상인들은 상냥한 승리율을 보였습니다.

불행히도 : 상인이 거래의 71 %만큼 이기고 있다는 사실에도 불구하고 상인은 여전히 ​​전체적으로 돈을 잃었습니다. 왜 그런지 추측하고 싶습니까?

글쎄, 여기있다 :

평균 승리는 파란색이며, 평균 손실은 빨간색으로 표시됩니다. & ndash; 모든 쌍은 상인이 그들이 옳았을 때 만들었던 금액보다 틀린 손실을 더 많이 낳았다는 것을 보여줍니다.

그리고 상인들이 이전 그래픽에서 훨씬 더 많은 우승을했다는 사실에도 불구하고 그들이 틀렸을 때 훨씬 더 많이 잃는다는 사실은 많은 원치 않는 결과를 가져옵니다.

넘버 원 실수로 Forex Traders Make, Quantitative Strategist David Rodriguez는 이것이 FX 시장의 거래자들에게 가장 흔한 함정이라는 것을 알아 냈습니다. 이는 위험 관리를 사용하여 해결할 수 있습니다.

위험 관리 사용.

따라서 상인이 리스크 관리를 전략에 적절히 적용하고자한다면 어떻게 할 수 있습니까?

거래자가 자신의 접근 방식을 구축하는 동안 조사하고자하는 두 가지 기본 영역이 있습니다.

첫 번째는 위에서 살펴본 것으로, 취해진 각 거래에 사용 된 위험 보상 비율과 관련이 있습니다. Forex 상인이 만드는 번호 하나 실수를 피하기 노력에서.

이 기사에서 데이비드는 "상인들은 리스크 / 보상 비율을 1 : 1 이상으로 높이기 위해 스톱과 한도를 사용해야한다고 제안합니다. & rsquo; 이것은 각 거래에 대한 한도와 한도를 두어 한계가 적어도 현재 시장 가격에서 멈출 때까지 유지함으로써 제정 될 수 있습니다.

우리는이 개념을 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. 더 큰 이익을 찾으면 오른쪽으로 갈 수는 있지만, 손실이 더 적을 때 더 작은 금액을 감당할 수는 있습니다. 이는 1 대 2 위험 보상 비율 (2 달러마다 1 달러의 위험에 처함)을 통해 수행 할 수 있습니다.

1 대 2 위험 보상 비율의 시각적 표현은 아래 그림과 같습니다.

미래의 가격이 예측하기 어렵고 예측하기 어려울 수 있기 때문에 그러한 위험 보상 설정의 이유는 다양합니다. 그러나 상인이 거래의 오른쪽에있을 때 이러한 유형의 위험 보상 비율은 자신의 이득을 극대화하고 그들이 잘못한 경우 손실을 제한 할 수 있습니다.

사실, 상인이 시간의 절반 정도의 시간에도 맞지 않는다고 말하자. 상인이 거래의 40 %에서만 승리한다고 가정 해 봅시다. 1 대 2 위험 보상 비율을 사용함으로써 그들은 여전히 ​​순이익을 얻을 수 있습니다.

보시다시피, 위험 보상 비율은 전략을 완전히 바 꾸었습니다. 상인이 매 1 달러의 위험에 대해 보상으로 1 달러를 찾고있는 경우 전략은 200pt를 잃었을 것입니다. 그러나 이것을 1 대 2의 위험 대 보상 비율로 조정하면 상인이 승률을 뒤로 기울일 수 있습니다 (시간의 40 % 만이라도).

그러나 우리의 전략이 시간의 30 % 만 성공한다면 (위에서 언급 한 것처럼) 어떨까요?

우리는 우리가 옳은시기에 비해 더 많은 보상을 얻기 위해보다 적극적으로 보일 수 있습니다. 아래 표는 3 가지 위험 보상 비율과 30 %의 우승 비율을 보여줍니다.

리스크 관리에 대한 논의를 한 단계 발전시킴으로써 우리는 활용되는 레버리지에 초점을 맞추기 시작할 수 있습니다. 결국 전략을 수행하는 첫 번째 거래에서 마진 콜에 직면하면 보상 위험 비율이 얼마나 큰지는 중요하지 않습니다.

이 주제는 기사 & lsquo; 얼마나 많은 자본을 Forex와 거래해야합니까? & rsquo; 제레미 와그너.

Jeremy는 거래 자본이 사용되는 양에 따라 어떻게 거래되었는지를 연구하는 동안 매혹적인 관찰을했습니다. 그들의 계좌에있는 더 작은 균형을 가진 상인은, 일반적으로 더 중대한 균형을 가진 상인보다는 매우 더 높은 차입 자본 이용을 나른다.

덜 레버리지를 사용하는 거래자는 20 대 1 이상의 수준을 사용하는 소규모 거래자보다 훨씬 나은 결과를 보였습니다. 대규모 수지 거래자 (평균 5 대 1 레버리지 사용)는 중소기업 거래자보다 평균 80 % 이상 높은 수익률을 보였습니다 (26 대 1의 평균 레버리지 사용).

아래의 표는 & lsquo; 얼마나 많은 자본을 Forex와 거래해야합니까? & rsquo; 이 상인 그룹들 사이의이 엄청난 편차를보다 자세하게 설명합니다.

이 기사에서 Jeremy는 & lsquo; 거래자는 10 : 1 이하의 효과적인 레버리지를 사용해야한다고 말합니다. & rsquo; 이렇게하면 상인은 손실로 인한 손해를 완화 할 수 있습니다. 이것이 강한 리스크 대 보상 비율 (위에 언급 한 리스크보다 많은 보상을 원한다면)과 결합된다면, 거래자는 리스크 관리의 개념을 긍정적으로 생각하기 시작할 수 있습니다.

--- 제임스 B. 스탠리 글

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Forex 위험 관리 전략.

스트레스를 줄이기 위해 위험을 줄입니다.

Forex는 오히려 위험한 노력으로 설정됩니다. 나는 새로운 상인이 시작할 때 위험에 쉽게 빠지기를 항상 권합니다. 이 시스템은 위험한 행동을 유도하기 위해 다소 조정되어 있으므로 자신을 보호하기위한 계획을 세워야합니다.

먼저 첫 번째 것들.

외환 위험을 관리하기 위해 할 수있는 가장 중요한 일은 절대 잃을 수없는 돈을 교환하는 것입니다. 때로는 사람들이 나에게 일어난 일이 없으므로 거래 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.

당신이 돈을 잃어 버릴 여력이 없다면, 당신은 크게 잃을 수도 있고 심지어 크게 잃을 수도 있다는 위협에 직면 해도 의사 결정이 훼손되고 실수가 일어날 것입니다.

두 번째 일.

두 번째로 중요한 것은 당신의 눈이 당신의 위장에 너무 커지지 않도록해야한다는 것입니다. 그것이 의미하는 바를 모르는 경우, 작게 시작한다는 의미입니다. 귀하의 거래 잔고에 적합한 거래 규모를 만드십시오. 미국 브로커들은 상인들에게 50 : 1의 거래를 할 수있는 능력을 제공하지만, 그렇다고해서 반드시 그렇게 생각할 필요가 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 당신이 안전하게 거래 할 수있는 것을 거래하십시오. 즉, $ 2000의 계좌로 10 만 달러 거래를 할 수 없습니다. 돈으로 매일 엄청난 비율을 낼 필요가 없습니다. 큰 비율보다는 연속 된 비율을 만드는 것이 더 중요합니다.

셋째.

정지 손실을 올바르게 사용하십시오.

스톱 로스는 주문 내용과 정확히 일치하는 주문 유형으로, 귀하의 계정에서 더 이상 돈을 잃지 않도록합니다. 거래가 항상 예상대로 돌아 가지 않으므로 손실을 줄이기 위해 낙하산이 필요합니다. 속임수는 거래 아이디어에 완전히 틀린 경우 거래가 도달 할 것임을 알리는 자리에 정류장을 설정하는 것입니다.

정지 손실 사용 확대.

정지 손실은 비상 출구로 간주되어야합니다. 당신의 무역이 끔찍하게, 끔찍하게, 잘못되었을 때 실행하도록 설정되어야합니다. 나는 많은 상인들이 잘못을 저지른 가격에 정류장을 배치하는 것을 보았습니다. 또는 더 나쁠 수도 있습니다. 가격에 너무 가까이 다가 가면 Murphy의 법이 타격을 입습니다.

함께 모아서.

최악의 시나리오에서 잃을 여유가있는 돈으로 거래하고 합리적인 로트 크기로 거래하고 정지로 위험을 통제하면 주요 재앙을 피할 수 있습니다. 이 단계는 돈을 잃지 않도록 막아 주며 생존 할 수있는 기회를 제공합니다. 너무 많은 상인이 야생 서쪽의 접근 방식을 취하고 때때로 잠시 작동하지만 때가 끝나면 실제로 끝납니다. 그들은 빈 계정을 가지고 도망 간다.

당신의 위험을 낮게 유지하면서 거래는 게임에서 당신을 유지하고 동시에 주머니에 돈을 넣을 것입니다. Forex 거래는 합법적 인 일이지만, 설정에 조심해야합니다. 위험을 무릅 쓰고 도망 가려고하지 않으면 돈을 벌 수 있습니다.

톱 10 외환 머니 관리 팁.

항상 그렇듯이 거래를 성공하려면 완벽한 거래 계획이 필요합니다. 완전한 거래 계획은 언제 입력 할 것인지, 언제 종료 할 것인지, 어떤 통화 쌍을 거래 할 것인지, 어떻게 돈을 관리 할 것인지 알려줍니다. 따라서 돈 관리는 매우 중요합니다. 그러나 그것은 전체 그림의 일부일뿐입니다.

다음은 Forex 거래를하는 동안 사용할 돈 관리 팁 목록입니다.

외환 머니 관리 팁.

1. 귀하의 위험 자본을 계량화하십시오.

돈 관리의 중요한 측면 중 상당수는이 핵심 가치에서부터 시작됩니다. 예를 들어 전체 위험 자본의 크기가 포지션 크기의 상한선을 결정하는 요소가됩니다.

어느 한 거래에서 전반적인 위험 자본의 2 % 만 위험에 처하는 것이 현명하다고 생각할 수 있습니다.

2. 너무 적극적으로 거래하지 마십시오.

너무 적극적으로 거래하는 것은 아마도 새로운 거래자가 만드는 가장 큰 실수 일 것입니다. 위험 손실의 작은 연속이 당신의 위험 자본의 대부분을 박탈하기에 충분하다면, 그것은 각 거래가 너무 많은 위험을 가지고 있음을 시사합니다.

올바른 위험 수준을 목표로하는 방법은 거래하는 쌍의 변동성을 반영하여 포지션 크기를 조정하는 것입니다. 그러나 변동성이 큰 통화는 덜 불안정한 통화 쌍보다 작은 포지션을 요구합니다.

Autochartist는 Admiral Markets 고객에게 무료로 제공되며 PowerStats를 포함합니다. PowerStats 도구는 예상 된 변동성의 다른 측정뿐만 아니라 특정 시간대의 평균 핍 변동을 표시합니다.

3. 현실적이어야합니다.

새로운 상인이 과도하게 공격적 인 이유 중 하나는 그들의 기대가 현실적이지 않기 때문입니다. 그들은 공격적인 거래는 투자 수익률을 높이는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.

그러나 최고의 거래자는 꾸준한 수익을 올립니다. 현실적인 목표를 세우고 보수적 인 접근 방식을 유지하는 것이 거래를 시작하는 올바른 방법입니다.

4. 잘못했을 때 인정하십시오.

거래의 황금률은 수익을 올리고 손실을 줄이는 것입니다. 당신이 나쁜 거래를했다는 분명한 증거가있을 때 빨리 퇴장하는 것이 필수적입니다. 나쁜 상황을 시도하고 돌리는 것은 자연스러운 인간의 경향이지만, FX 거래의 실수입니다.

여기 왜 - 시장을 통제 할 수없는 이유가 있습니다.

5. 최악의 상황에 대비하십시오.

우리는 시장의 미래를 알 수는 없지만 과거에 대한 많은 증거를 가지고 있습니다. 이전에 일어난 일은 반복되지 않을 수도 있지만 가능한 일을 보여줍니다. 따라서 거래하는 통화 쌍의 내역을 살펴 보는 것이 중요합니다.

나쁜 시나리오가 다시 발생할 경우 자신을 보호하기 위해 취해야 할 조치에 대해 생각하십시오. 가격 충격의 가능성을 과소 평가하지 마십시오. 그러한 시나리오에 대한 계획을 가지고 있어야합니다.

가격 충격의 예를 찾으려면 과거를 탐구 할 필요가 없습니다. 2015 년 1 월 스위스 프랑은 유로화 대비 약 30 % 가량 상승했습니다.

6. 위치를 입력하기 전에 이탈 지점을 정하십시오.

당신이 위쪽에 무엇을 목표로하고 어떤 단점에 견딜 수있는 분별력이 있는지 생각해보십시오. 그렇게하면 무역의 열기 속에서 당신의 규율을 유지하는 데 도움이됩니다. 그것은 또한 위험 대 보상의 관점에서 생각하도록 권장합니다.

7. Stop of Form of Stop을 사용하십시오.

정지는 손실을 줄이는 데 도움이되며 시장을 모니터링 할 수없는 경우 특히 유용합니다. 적어도 시장에서 실제 명령을 사용하고 싶지 않다면 정신 정지를 사용해야합니다. 가격 경고도 유용합니다.

또한 MetaTrader 4 Supreme Edition 플러그인으로 SMS 또는 경고를 설정할 수 있습니다.

8. 경사를 다루지 마십시오.

어느 시점에서 위험 자본의 상당 부분을 통해 나쁜 손실을 입거나 불에 타게 될 수 있습니다. 다음 번 무역으로 투자를 되찾기 위해 큰 손실을 입은 유혹이 있습니다.

그러나 여기에 문제가 있습니다. 리스크 자본이 강조되었을 때 리스크를 증가시키는 것은 최악의 경우입니다.

대신, 거래가 적어 질수록 거래 규모를 줄이거 나 가능성이 높은 거래를 확인할 때까지 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 정서적으로나 자신의 직급에 따라 항상 평평하게하십시오.

9. 존중하고 이해를 활용하십시오.

10 : 장기간 생각하십시오.

그것은 거래 시스템의 성공 또는 실패가 장기적으로 그 성과에 의해 결정될 것이라는 이유를 제시합니다. 따라서 현재 무역의 성공 또는 실패에 너무 많은 중요성을 배분하는 것에 조심하십시오. 현재의 무역 업무를 수행하기 위해 시스템의 규칙을 구부리거나 무시하지 마십시오.

외환 거래를위한 자금 관리 팁.

거래의 모든 측면과 마찬가지로, 가장 잘 작동하는 것은 개인의 선호도에 따라 다릅니다.

일부 거래자는 다른 것보다 더 많은 위험을 감내 할 용의가 있습니다. 그러나 당신이 초보자 인 경우, 당신이 누구이던간에, 강력한 팁은 보수적으로 시작하는 것입니다.

무료 데모 거래 계정으로 위험이없는 환경에서 새로운 전략을 연습하는 것이 좋습니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

이 웹 사이트의 내용을 개인적인 조언으로 해석해서는 안됩니다. 독립적 인 재정 고문의 조언을 구하는 것이 좋습니다.

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Admiral Markets AS는 에스토니아 - 상업 등록 번호 10932555에 등록되어 있습니다. Admiral Markets AS는 에스토니아 금융 감독청 (EFSA) - 활동 면허 번호 4.1-1 / 46에 의해 허가되고 규제됩니다. Admiral Markets AS의 등록 사무실은 다음과 같습니다 : Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estonia.

요약 : 위험 관리.

도박꾼이 아니라 카지노가되어보세요!

기억하십시오, 카지노는 매우 풍부한 통계입니다!

돈을 벌기 위해 돈이 필요합니다. 누구나 알고 있지만, 거래를 시작하려면 얼마나 필요합니까?

삭감은 현실이며 어느 시점에서 당신에게 일어날 것입니다.

더 많이 잃을수록 원래 계정 크기로 되돌려 놓는 것이 어렵습니다. 이것이 귀하의 계정을 보호하기 위해 할 수있는 모든 일을해야하는 이유입니다.

우리는 당신의 잃어버린 줄무늬에서 살아남을 수있을뿐만 아니라 귀하의 계좌에서 큰 손실을 피할 수 있도록 각 거래에서 귀하의 계좌 중 적은 비율의 위험을 감수해야한다는 것을 당신의 머리 속에 뚫고 있기를 바랍니다.

큰 삭감은 일반적으로 귀하의 거래 계정에 대한 빠른 죽음을 의미합니다.

거래 위험이 적을수록 최대 인출은 줄어 듭니다. 계정에서 더 많이 잃을수록 손익분기 점으로 되돌려 보내는 것이 더 어려워집니다.

즉, 계정의 일부만 거래하면됩니다. 더 작을수록 좋습니다.

무역 당 "2 % 이하"는 모든 사람이 따라야 할 권장 사항입니다.

시간당 통화 거래량이 많을수록 거래 당 위험 부담이 줄어 듭니다.

마지막으로, 시장 변동성의 변화를 고려하는 것을 잊지 마십시오.

휘발성은 항목을 조정하고 종료해야 할 수도 있습니다.

귀하의 발전.

누군가가 잘못된 길로 내려가는 경우 속도를 높이기 위해 동기 부여가 필요하지 않습니다. 그가 필요로하는 것은 그를 돌리는 교육입니다. Jim Rohn.

BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.

우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

위험 관리를 향상시킬 수있는 9 가지 팁 지금 당장 위험 관리를 향상시킬 수있는 9 가지 팁

이 기사의 내용

위험 관리는 보통 대부분의 거래자의 우선 순위 목록에서 매우 낮습니다. 일반적으로, 더 나은 지표, 보다 정확한 진입 신호 또는 사냥 중지와 불공정 거래를 우려하는 배후.

그러나 위험 관리에 대한 적절한 지식이 없으면 수익성있는 거래는 불가능합니다. 상인은 수익성 있고 전문적인 상인이되고 싶다면 자신의 위험을 관리하고, 직책을 조정하고, 성과에 대한 긍정적 인 전망을 만들고, 자신의 명령을 올바르게 설정하는 방법을 이해해야합니다.

위험 관리를 즉시 개선하고 상인이 돈을 잃는 가장 일반적인 문제를 피하는 데 도움이되는 9 가지 팁이 있습니다.

설정 명령 및 보상 : 위험 비율.

입장 신호를 발견하면 어디에서 정지 손실을 놓고 이익을 최우선 순위로 생각하십니까? 합리적인 가격 수준을 확인한 후에는 보상 비율을 측정하십시오. 요구 사항과 일치하지 않으면 거래를 건너 뜁니다. 수익률이 높은 주문 : 위험 비율을 달성하기 위해 귀하의 손익 주문을 확대하거나 귀하의 손해액을 늘리지 마십시오.

무역에 대한 보상은 항상 불확실하고 잠재적입니다. 위험은 거래에 대해 통제 할 수 있다는 유일한 생각입니다.

대부분의 아마추어 거래자는 이와 반대되는 방식을 사용합니다. 위험 비율을 무작위로 계산 한 다음 그 비율을 달성하기 위해 정지 및 이익 주문을 조작합니다.

손익분기 점 정지를 피하십시오.

정지 손실을 진입 점으로 이동시켜 "위험 요소 없음"거래를 창출하는 것은 매우 위험하고 종종 수익이 나기 쉬운 기동입니다. 자신의 입장을 지키려는 것이 좋고 권장되는 반면, 손익분기 전략은 종종 다양한 문제를 야기합니다.

특히 일반적인 기술 분석 (지원 / 저항, 차트 패턴, 최고 / 최저 또는 이동 평균)을 기반으로 거래하는 경우 입력 지점은 일반적으로 매우 분명하며 많은 거래자는 매우 유사한 항목을 갖게됩니다. 물론, 전문가들은 그것을 알고 있으며 가격이 원래의 방향으로 되돌아 가기 직전에 가격이 매우 명확한 가격 수준에서 다시 돌아오고 짜내는 것을 종종 볼 수 있습니다. 너가 너의 정지를 너무 빨리 움직이는 경우에조차 정지 한 정지는 잠재적으로 유익한 무역에서 나올 것이다.

고정 된 정지 거리를 사용하지 마십시오.

많은 거래 전략은 정지 손실에 대해 고정 된 금액의 포인트 / 핍을 사용하고 다양한 계측기 및 시장에서 수익 주문을하도록 안내합니다. 그러한 "지름길"과 일반화는 가격이 자연스럽게 움직이는 방식과 금융 시장이 어떻게 작동 하는지를 완전히 무시합니다.

변동성과 모멘텀은 끊임없이 변하기 때문에 어느 날에 얼마나 많은 가격 변동이 일어나며 변동하는 정도는 항상 변합니다. 변동성이 더 커지는 경우 조기 손실을 방지하고 가격이 더 많이 올 때 이익을 극대화하기 위해 손절매를 설정하고 손익 계산서를 확대해야합니다. 그리고 변동성이 적은시기에 주문을 항목에 가깝게 설정하고 지나치게 낙관하지 않아야합니다.

둘째, 고정 거리 거래는 합리적인 가격 수준을 선택하지 못하게하고 상인으로서 갖춰야 할 모든 유연성을 제거합니다. 중요한 가격 수준과 라운드 수, 큰 이동 평균, 피보나치 수준 또는 단순한 지원과 저항과 같은 장벽을 항상 염두에 두십시오.

항상 winrate와 보상을 비교하십시오 : 함께 위험을 감수하십시오.

많은 상인들은 수치 winrate가 쓸모 없다고 주장한다. 그러나 그 상인들은 매우 중요한 포인트를 놓치고 있습니다. winrate를 단독으로 관찰하는 것은 winrate와 위험을 결합하는 귀중한 통찰력을 제공하지 못합니다. 보상 비율은 거래에서 성배라고 볼 수 있습니다.

미친 듯이 높은 winrate을 필요로하지 않는다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 또는 매우 오랫동안 거래를해야합니다. 예를 들어, 40 %의 winrate를 가진 시스템 (많은 전문 상인 평균)은 수익을 내기 위해 1.6을 넘는 보상 비율 만 필요로합니다.

천문학적 인 높은 winrate를 얻으려고하거나 오랫동안 거래를해야한다고 믿는 경우가 종종 잘못된 기대를 불러 일으키고 틀린 가정과 마침내 거래가가 거래에 어떻게 접근하는지에 대한 실수로 이어집니다.

일일 실적 목표를 사용하지 마십시오.

많은 거래자가 매일 또는 매주 실적 목표를 무작위로 설정합니다. 이러한 접근 방식은 매우 위험하며 일일 또는 주간 수익에 대한 생각을 멈춰야합니다. 자신에게 일일 목표를 설정하는 것은 많은 압박을 야기하며 일반적으로 "거래의 필요성"을 창출합니다. 대신 다음과 같이 거래 목표를 올바르게 설정하는 방법에 대한 아이디어가 있습니다.

단기 (일일 및 주간) : 최상의 거래 실행과 규칙 / 계획을 얼마나 잘 지키고 있는지에 초점을 맞 춥니 다. 중기 (매주 및 매월) : 전문적인 일과를 따라 사전에 거래를 계획하고, 규칙을 지키며, 거래를 기록하고, 거래를 검토하고 올바른 교훈을 배우도록하십시오. 장기 (반기 별) : 전문성 수준을 이해하기 위해 거래를 얼마나 잘 수행했는지를 중심으로 거래를 검토하십시오. 거래에서 약점을 찾아 그에 따라 조정하십시오. 이것은 필연적으로 수익성 높은 거래로 이어질 것입니다.

프로와 같은 크기 조정.

포지션 사이징의 경우 거래자는 일반적으로 1 %, 2 % 또는 3 %와 같은 임의의 숫자를 선택한 다음 위치 크기 조정을 다시 고려하지 않고 모든 거래에 적용합니다.

거래는 직업적인 내기 또는 부지깽이와 같은 우연한 활동입니다. 이러한 활동에서는 결과의 가능성에 따라 베팅 금액을 변경하는 것이 일반적입니다. 포커에서 매우 강한 핸드를 가지고 있다면 우승 확률이 거의 없을 때보 다 더 많은 돈을 벌 것입니다.

거래는 마찬가지입니다. 여러 설정이나 전략을 교환하는 경우 각 설정과 전략의 winrate가 다르며 보상 전략 : 위험 비율이 서로 다른 것을 볼 수 있습니다. 따라서 winrate가 낮은 설정에서 위치 크기를 줄이고 winrate가 높을 때 위치 크기를 늘려야합니다.

동적 위치 결정 방식을 따르면 계정의 변동성을 줄이고 계정 성장을 도울 수 있습니다.

보상 : 위험 비율과 R - 배수를 함께 사용합니다.

리워드 비율 : 위험 비율은 거래에 참여할 때 정차 및 수익 목표까지의 거리를 측정 할 수있는 잠재적 메트릭 인 반면, R - 배수는 성과 측정치이며 거래의 최종 결과를 설명합니다.

거래를 시작할 때 거래자는 종종 너무 낙관적이며 이익 목표를 너무 멀리 설정하거나 수익성있는 거래를 너무 일찍 종료하여 초기 보상 : 위험 비율을 낮 춥니 다. R - 배수가 보상 : 위험 비율과 어떻게 비교되는지 분석하여 거래에 대한 새로운 통찰력을 얻을 수 있습니다. 큰 편차를 보게되면, 그 차이를 일으키는 원인을 찾기 위해 더 깊이 살펴 봐야합니다.

진지하게 퍼뜨려 라.

가장 유동적 인 악기의 경우, 스프레드는 대개 단지 몇 피스이기 때문에 상인도 존재하지 않았기 때문에 보입니다.

연구에 따르면 하루 종일 거래하는 사람 중 약 1 %만이 수수료로 이익을 얻을 수 있습니다.

보통 하루 거래자는 5 ~ 200 pips 사이에서 거래를합니다. 계측기의 스프레드가 2 pips라면 20 pips의 이익으로 10 %의 수수료를 지불해야합니다. 50 pips 거래를하더라도, 스프레드는 거의 5 %에 ​​이릅니다. 이러한 비용은 거래 시스템에 심각한 단점을 초래할 수 있으며 손실 시스템으로 승리를 가져올 수도 있습니다. 따라서 모니터링을 면밀히 시작하고 스프레드가 높은 장비 또는 시간을 피해야합니다.

상관 관계 - 무의식적으로 위험을 증가시킵니다.

당신이 forex 상인 경우에, 당신은 수시로 특정 forex 쌍 사이 아주 강한 상호 관계를 볼 수있다. 주식 거래자 인 경우 동일한 산업 및 부문의 회사 또는 동일한 국가에있는 회사가 종종 장기간에 걸쳐 함께 움직이는 것을 볼 수 있습니다.

돈 및 위험 관리에 관해서는 긍정적 인 상관 관계가있는 거래 수단이 위험을 증가시키는 것을 의미합니다. & # 8217;는 이것을 예를 들어 설명합니다.

EUR / USD와 GBP / USD를 샀다고합시다. 각 거래에서 1.5 %의 위험을 감수해야합니다. 이 2 가지 도구 간의 상관 관계는 매우 긍정적입니다 (+0.90에 가깝습니다). 즉 EUR / USD가 1 % 상승하면 GBP / USD도 0.90 % 상승합니다. EUR / USD와 GBP / USD 모두에서 장기 포지션을 유지하는 것은 1 포지션을 개방하고 2.7 % (1.5 % + 1.5 %) * 0.9 = 2.7 %의 리스크를내는 것과 동일합니다.

물론 이것은 상관 관계를 보는 매우 단순한 방법이지만 상관 관계가있는 도구를 거래 할 때 무엇을 명심해야 하는지를 알 수 있습니다.

위험 관리에주의를 기울이십시오.

기존 트레이딩 지혜는 깜박이는 지표와 너무나 좋은 거래 전략에 중점을두기 때문에 실제로 거래를 한 차원 높은 수준으로 끌어 올리는 것은 대단히 간단합니다.

돈과 위험 관리는 매우 불안정합니다. 이 분야는 상인의 세계에 있으며 돈을 잃어버린 지 개월 만에 끝나고 상인들은이 거래 측면에 집중하기 시작합니다. 일반적으로 위험 관리를 염두에두면 학습 곡선을 단축 할 수 있으며 그다지 효과가 없습니다.

위험 및 금전 관리와 관련하여 가장 중요하다고 생각하는 것은 무엇입니까? 우리가 뭔가를 놓친거야? 우리와 의견을 나누고 아래에 의견을 남기십시오.

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17 개의 댓글.

시간을내어 의견을 남겨 주셔서 감사합니다, Cliff. 네가 좋다 니 기쁘다.

요약 및 예제를 보내 주셔서 감사합니다. 새로 고침을하기에는 항상 좋은데, 나는 최근에 당신의 9 점에 열거 된 실수를했습니다. 이 기사에서 많은 지혜가 있다면, 당신은 이미 모든 실수를했는지 알 수 있습니다!

break-even stop point를 피하는 것에 동의 할 수는 없습니다. 그것은 모두 귀하의 거래 스타일에 달려 있습니다. 차트 패턴 / 임펄스 웨이브가 확인 된 후 항상 pullbacks / throwbacks / retracement 파도가 열리는 위치를 기다리는 경우, 가격이 최소 1L SL 거리 이상 움직인 후에 SL을 BE로 이동하는 것이 좋습니다. pullback / throwback 후 다시 가격이 오르면 새로운 높은 고 / 저점을 만들어 SL에 부딪 힐 수 있습니다.

탁월한 게시물 저는 위험 관리가 상인이 종종 방정식에서 벗어나는 기본 재료 중 하나라고 믿었습니다. 이것은 당신을 만들거나 깨뜨릴 수 있으며 위험 정의에 대한 모든 테이블을 정말로 좋아합니다. 이걸 내 거래 창고로 가져 가라.

감사합니다 카를로스, 당신이 도움이 문서를 발견 다행.

* 가격이 오르락 내리락합니다.

* 다음에 어떤 일이 일어날 지 아무도 모릅니다.

* 손실을 작게 유지하고 승자가 뛰게하십시오.

* 위치 크기 = 위험 / 중지 손실.

* 입력 한 이유는 거래 결과에 영향을 미치지 않습니다.

* 손실 (스킬)의 크기는 제어 할 수 있지만 승리 (행운)의 크기는 제어 할 수 없습니다.

* 당신은 당신의 칩을 집어 들고 현금으로 지불해야 할 때를 알아야합니다.

예상 = (승리 확률 * 평균 승리) & # 8211; (손실 확률 * 평균 손실)

당신은 승리하거나 잃을 확률을 제어 할 수 없습니다.

당신은 평균 승리 크기를 제어 할 수 없습니다.

통제 할 수있는 방정식의 유일한 부분은 평균 손실 크기입니다.

잘 말했고 나는 동의한다. 포지션 크기와 손실 규모는 거래자가 완벽하게 통제 할 수있는 요소입니다.

안녕하세요. Rolf & amp; 모리츠,

나는 몇 가지 것에 대해 아주 분명하지 않고 당신에게서 더 많은 것을 듣고 싶습니다.

1. winrate를 계산할 때 엔트리 포인트 (계획) 또는 종료 시점 (실현)에서 위험 / 보상 비율을 사용합니까? 둘 다 장점이있는 것 같습니다. 단점. 실현 된 비율을 기반으로한다면, 우리는 그것을보다 면밀히 모니터해야합니다. 불필요하게 이익 목표를 조정할 수 있습니다.

당신이 선호하는 것은 무엇입니까? 가능하다면, 정교하십니까?

* 현재 거래 옵션입니다. Forex에서는 중앙 은행의 개입이 자본 포지션에 큰 영향을 주지만 옵션의 경우에는 비용 만이기 때문에 외환과 다를 수 있습니다.

2. 무역의 진입. 우리 모두는 하루 종가가 더 중요하다는 것을 압니다. 따라서, 우리가 상승 추세 반전 (우리는 가격이 더 낮아질 것으로 예상 함을 의미 함)에서 거래한다고 말하면, 지원선을 따라 가면 정상적으로 무엇을 했습니까? 풀다가 돌아 오지 않는다면 철수하고 무역을 놓치기를 기다리십니까? 이것을 극복 할 때 다른 여러 가지 방법이 있습니까?

3, 어떤 중개업 (S)을 사용합니까? 그리고, 당신의 최고의 선택은 무엇입니까?

귀하의 답변에 감사드립니다. 감사합니다 Rolf & amp; 모리츠.

귀하의 의견에 감사드립니다. 너의 질문을 보내 줄께.

1. 항상 RRR을 사용해야합니다. 계획된 필터는 초기 필터 역할을하며 실현 된 필터는 거래 행동에 대해 많은 것을 알려줍니다.

2. 조금 더 자세히 설명해 주시겠습니까? 어쩌면 스크린 샷 예제와 함께 & # 8230;

3. 나는 Pepperstone을 fx 중개인으로 선호합니다.

공유 해 주셔서 감사합니다 & amp; 무역 세계의 통찰력.

& # 8217; round numbers & # 8217;에 대한 두 가지 개념이 궁금합니다. (팁 번호 3) & amp; & # 8216; R-multiple & # 8217; (팁 7 번), 각각의 정의는 정확히 무엇입니까? Pls 나에게 자세한 내용을 제공합니다. 미리 감사드립니다.

위대한 기사, 정말 유익한.

위의 4 번 지점에서 40 %에 대해 1.4에서 1.5로 변경하십시오.

하나의 무역에서 돈을 얼마나 많이 잃을 지 아는 것이 중요합니다.

화려한 기사 Rolf. 내가 알지 못했던 많은 새로운 개념에 나를 노출시켰다. 나는 할 일이있어.

나는 그것을 듣게되어 기쁘다, Graham.

단계별로 한 번에 하나씩 변경하거나 조정하십시오. 당신은 빨리 이득을보고, 압도 된 beeing의 느낌없이 추진력을 창조합니다.

감사합니다 Rolf, 당신은 너트 껍질로 많은 정보를주었습니다. 나는이 정보가 나를 도울 것이라고 믿는다.

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